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MILENIUM

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Este Sistema Administrativo Financiero MILENIUM ha sido fruto de experiencias de algunos años en empresa PYMES sean estas de bienes o de servicios.

La gran ventaja que tiene este sistema es su gran facilidad de uso y versatilidad debido a que esta desarrollado para ambiente Windows sean estos para XP/Vista/W7/W8 SERVER 2003 y 2008. Nuestro compromiso es satisfacer sus necesidades de información siendo estas:

  • Contable y Tributaria.
    • Control Bancario.
    • Activos Fijos.
    • Inventarios.
    • Facturación.
    • Cuentas por Cobrar.
    • Cuentas Por Pagar.
    • Gerencial.
    • Seguridades.
    • Utilitarios.
  • Roles de Pago.
    • Parametrización
    • Empleados
    • Cargas Familiares
    • Procesos
    • Reportes
  • Normas internaciones de Información Financiera (NIIF´S) PYMES
    • Documentos NIIF´s
    • Transacciones
    • Activos Fijos
    • Inventarios
    • Cuentas por Cobrar
    • Cuentas por Pagar

Contable y Tributaria

  • Definición de Parámetros.- Establece los diferentes códigos para activos, pasivos, patrimonio, ingresos y Gastos; definición del mayor de bancos y de la cuenta de pérdidas y ganancias, de la fecha de ingreso de las transacciones y de la máscara para el ingreso de las cuentas contables y el formato de tipo de cheque.
  • Definición de los Grupos de Documentos.- Están creados los ingresos, egresos, asientos de diario, notas de debito y de crédito inicializados con el valor de uno, pudiendo ser modificados tanto en su denominación como en su valor.
  • Definición de Autorizaciones del SRI.- Todos los documentos que tiene la Empresa frente al SRI es decir Retenciones, Facturas, Notas de Crédito, de Débito, Liquidación de Compras, Guías de Remisión se establece por cada punto de emisión su No. de Autorización, Fecha de caducidad, número de comprobante inicial y final.
  • Mantenimiento de Centros de costo.
  • Plan de Cuentas.- Mantenimiento de cuentas, tanto de mayor como de movimientos que se puede agregar, modificar, eliminar, consultar e imprimir.
  • Transacciones.- Ingreso de los diferentes comprobantes con incremento automático del número secuencial, ingreso de dos niveles de detalle al nivel de todo el comprobante, referencia para el número del cheque, número de factura, nota de venta, etc. En lo que corresponde al detalle de las cuentas proporciona ayudas en localización de cuentas, o de descripción de las cuentas, de transacciones, o por el detalle; graba la transacción cuando el asiento se encuentre cuadrado y si existe una diferencia registra en la columna de los débitos ó de los créditos, emisión de comprobantes, cheques y retenciones.

Procesos

  • Consolidación llamado precierre para acumular y disponer de los saldos finales mensuales.
  • Cierre Mensual.- Para comenzar el siguiente mes.
  • Cierre Anual.- Para comenzar un siguiente ejercicio.
  • Depuración.- Ordenamiento de índices y eliminación definitiva de información que se elimino lógicamente.
  • Anexo Transaccional Simplificado (ATS) incluye validador y generador en formato XLS actualización 2013.

Reportes. El sistema brinda los siguientes reportes:

  • Diario.
  • Mayor.
  • Balance de Sumas y Saldos (4 tipos).
  • Balance de Situación (por niveles).
  • Estado de Resultados (mensual ó acumulado y por niveles), por Centro de Costos.
  • Anexos.
  • SRI generación de los formulario F103 y F104
  • Generador de Reportes. Permite filtrar la información sea por beneficiario, fecha, comprobante, referencia, valor y ordenar por algunos campos es muy útil para múltiples fines sean estos periódicos o eventuales.

Todos estos reportes pueden ser vistos en pantalla, enviados a la impresora, generados a Excel.

Control Bancario

Este módulo permite ingresar los saldos bancarios mensuales, registrar los cheques que han sido cobrados, así como también los depósitos en tránsito, los cheques no cobrados de períodos anteriores y los siguientes reportes:

  • Conciliación bancaria.
  • Libro de bancos.
  • Estado de cuenta bancaria
  • agrupado por ingresos, cheques, notas de debito y de crédito.

Control de Inventarios

Parámetros. Se definen el formato de fecha, % del IVA, soporta hasta 4 decimales en cantidad y en precio en lo que respecta al producto (bien o servicio), opción de control con valores negativos, si trabaja con numero de serie y definición de relación con las cuentas contables.

Trabaja también con grupos, siendo estos:

  • Productos. Es muy útil agrupar a los productos por su grupo principal, para facilitar el reporte de lista de precios.
  • Ventas. Cuando la empresa tiene diferentes grupos de ingresos el reporte de comprobantes los agrupa.

Documentos. Se encuentran predefinidos Ingresos, Salida, Devolución en compras, Préstamos, Ajustes en (+), Ajustes en (-) Consignaciones; pudiendo crear otros documentos que Ud. crea sean necesarios y su numero secuencial es automático.

 Mantenimiento.

  • Proveedores.- información relacionada con cada proveedor en relación con su código, contable, código de identificación del proveedor y demás información pertinente.
  • Bodegas.- código de la bodega y su localización física de la misma.
  • Medidas.- código de 2 posiciones alfanuméricas y descripción.
  • Productos.- Relación con el código contable, código del producto, descripción, código del proveedor, código de la unidad de medida, maneja 3 tipos de precios de venta, sí el producto esta excepto del pago del IVA o no.
  • Vendedores.- Código del vendedor, nombre del vendedor, código de control de comisiones.

Transacciones.

Documentos: Los documentos que maneja son los siguientes:

  • Ingresos
  • Salida
  • Devolución en compras
  • Préstamos
  • Ajustes en (+)
  • Ajustes en (-)

Permite escoger cualquiera de los documentos preestablecidos generándose un numero secuencial automático, e ingresar la información de cliente o proveedor según convenga, fecha de emisión y de vencimiento y sobre todo la información del código del producto, la cantidad, valor de descuento por unidad, subtotal, descuento por todo el documento, valor por concepto de IVA, otros recargos (fletes, transportes, etc.) y el total a pagar.

Procesos.

  • Consolidar. Este es un precierre mensual en la cual se calculan saldos en valor y en cantidad basándose en las compras que se ingresan con los precios unitarios siendo el cálculo sobre la base del costo promedio ponderado.
  • Cierre Mensual. Consolida y cierra el mes pasando los saldos iniciales al siguiente mes.
  • Reversar. Vuelve a abrir un período que estaba cerrado.
  • Precios de Venta. Este proceso puede actualizar los precios de venta por proveedor, por rango de productos, por bodega, etc.
  • Inventario Físico. Con esta opción regula el inventario físico y el inventario que tenemos registrado en la computadora a una fecha determinada.

Reportes.

  • Saldos (unidades, valores, unidades y valores).
  • Listado de Precios.
  • Items y Stock.
  • Kárdex (Detalle y Resumen).
  • Resúmenes de Comprobante.
  • Generador (Resumen y de Movimientos).

Facturación

Documentos. Los documentos que maneja son los siguientes:

  1. Facturas.
  2. Devolución en Ventas.

Parámetros.

  • Definición de factura.- Se definen todos los campos que se necesitan para la facturación para cualquier tipo de formato.
  • Guía de remisión.- se define todos los campos necesarios para cualquier tipo de formato.
  • Comisiones.- pudiendo ser un valor constante o por rangos de montos de venta.

Mantenimiento.

  • Bodegas.- código de la bodega y su localización física de la misma.
  • Medidas.- código de 2 posiciones alfanuméricas y descripción.
  • Productos.- Relación con el código contable, código del producto, descripción, código del proveedor, código de la unidad de medida, maneja 3 tipos de precios de venta, sí el producto esta excepto del pago del IVA o no.
  • Clientes.- código contable, código del cliente, nombre del cliente, código del vendedor, dirección, ciudad y control de facturación en el caso de clientes morosos
  • Vendedores.- Código del vendedor, nombre del vendedor.

Transacciones.
Permite escoger cualquiera de los documentos preestablecidos generándose un numero secuencial automático, e ingresar la información de cliente, del vendedor, fecha de emisión y de vencimiento y sobre todo la información del código del producto, la cantidad, valor de descuento por unidad, subtotal, descuento por todo el documento, valor por concepto de IVA, otros recargos (fletes, transportes, etc.) y el total a pagar.

Reportes

  • Monto por ventas de vendedores (Detalle y Resumen).
  • Facturas Anuladas.
  • Lista de Precios
  • Ítems y Stock
  • Generador.
  • Ganancias Brutas
  • Resumen de Comprobantes.

Proformas

Mantenimiento. Ítems o productos que se crean aparte de lo que corresponde al control de inventarios y de la facturación, pero teniendo relación directa cuando el ingreso es por medio del control de inventarios ó en facturación.

Transacciones. Mantenimiento de las proformas, en la cual se encuentra la información de cliente, del vendedor, fecha de emisión y de vencimiento y sobre todo la información del código del producto, la cantidad, valor de descuento por unidad, subtotal, descuento por todo el documento, valor por concepto de IVA, otros recargos (fletes, transportes, etc.) y el total a pagar.
De esta opción se puede añadir, modificar, eliminar, buscar e imprimir la proforma.

Control de Cartera

Mantenimiento.

  • Clientes.- Código contable, código del cliente, nombre del cliente, código del vendedor, dirección, ciudad y control de facturación en el caso de clientes morosos.
  • Vendedores.- Código del vendedor, nombre del vendedor.

Consultas.

  • Estado de Cuenta por cada cliente.
  • Movimientos ordenados por fecha.

Transacciones.- Mantenimiento de la información de cada comprobante relacionada por cada cliente.

Reportes:

  • Análisis de vencimientos.
  • Relación de cobros.
  • Estados de cuenta.
  • Movimientos.
  • Saldos.
  • Generador.

Cuentas por Pagar

Mantenimiento.

Proveedores.- información relacionada con cada proveedor con relación a su código, contable, código de identificación del proveedor y demás información pertinente.

Consultas

  • Estado de Cuenta por cada proveedor.
  • Movimientos ordenados por fecha.

Transacciones.- mantenimiento de la información de cada comprobante relacionada por cada proveedor.

Reportes:

  • Análisis de Vencimientos.
  • Estados de Cuenta.
  • Movimientos.
  • Saldos.
  • Generador.

Módulo Gerencial

Este módulo es muy útil para la Gerencia o el nivel Ejecutivo de la Empresa que ayuda a la toma de decisiones oportuna debido a que tiene lo siguiente:

  • Índices financieros.
  • Ítems más vendidos.
  • Ítems sin movimiento.
  • Análisis de precios de compra.
  • Facturación por vendedores.
  • Facturación por clientes.
  • Facturación por ciudades.
  • Proformas vs. Facturas.
  • Clientes cumplidos.
  • Clientes morosos.
  • Recuperación De cartera.
  • Control de Ingresos.
  • Compras por proveedor.

Utilitarios

Creación, modificación, eliminación y mantenimiento de las Empresas que no tiene límite en el número de empresas que se pueden generar y pudiendo copiar plan de cuentas, productos, clientes, proveedores, vendedores, definiciones de factura, guía de remisión, etc.

Seguridad al Sistema

Cada usuario tiene su clave de acceso y restricción a cada módulo y por cada opción puede tener acceso o prohibición de: Lectura, Escritura, Borrar, Todas ó ninguna de esta manera evitamos manipulación inadecuada por el personal no autorizado.

 

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